基金:合库投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

2020-06-28 02:13:36 来源:B生活节256人评论

合库投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 13.39 0.23
*全球高收益债券基金A 11.7163 0.0104
*全球高收益债券基金B 8.0352 0.0072
*全球高收益债券基金A(美元) 11.4625 0.0089
*全球高收益债券基金B(美元) 9.1356 0.0072
*全球高收益债券基金A(澳币) 12.2293 0.0095
*全球高收益债券基金B(澳币) 8.7684 0.0066
*全球高收益债券基金A(人民币) 12.8933 0.0106
*全球高收益债券基金B(人民币) 9.4107 0.0075
*全球高收益债券基金C(美元) 9.2574 0.0072
*全球新兴市场基金 9.25 0
*新兴多重收益基金A 10.482 -0.0006
*新兴多重收益基金B 7.7745 -0.0004
*新兴多重收益基金A(南非币) 15.6095 0.0006
*新兴多重收益基金B(南非币) 10.586 -0.0002
*新兴多重收益基金A(人民币) 12.1734 -0.0016
*新兴多重收益基金B(人民币) 8.6151 -0.0012
*新兴多重收益基金A(USD不配息) 10.3772 -0.0019
*新兴多重收益基金B(USD配息) 9.4886 -0.0018
*新兴多重收益基金A(AUD不配息) 9.9628 -0.0019
*新兴多重收益基金B(AUD配息) 8.6334 -0.0017
货币市场基金 10.1892 0.0004
*全球高股息基金A(不配息) 10.67 0
*全球高股息基金B(配息) 9.43 0
*全球高股息基金A(USD不配息) 11.54 -0.01
*全球高股息基金B(USD配息) 10.37 0
*多元入息组合-A类(TWD不配息) 10.06 0.01
*多元入息组合-B类(TWD配息) 8.91 0.01
*多元入息组合-A类(USD不配息) 10.57 0
*多元入息组合-B类(USD配息) 9.38 0
*六年到期新兴市场债-A(TWD不配) 10.6974 0.0047
*六年到期新兴市场债-B(TWD配息) 10.7635 0.0047
*六年到期新兴市场债-A(CNY不配) 11.0149 0.0063
*六年到期新兴市场债-B(CNY配息) 10.5822 0.0061
*六年到期新兴市场债-A(USD不配) 10.9904 0.0065
*六年到期新兴市场债-B(USD配息) 10.7173 0.0076
*AI电动车及车联网创新-不配(TWD) 9.88 0.05
*AI电动车及车联网创新-不配(USD) 9.97 0.05
*标普利变特别股收益指数-A(TWD)不配 10.67 0
*标普利变特别股收益指数-B(TWD)配息 9.84 0
*标普利变特别股收益指数-A(CNY)不配 10.81 0
*标普利变特别股收益指数-B(CNY)配息 9.74 0
*标普利变特别股收益指数-A(USD)不配 10.63 0
*标普利变特别股收益指数-B(USD)配息 9.82 0
*六年到期ESG新兴市场债-A(TWD)不配 9.7921 0.0094
*六年到期ESG新兴市场债-B(TWD)配息 9.7999 0.0094
*六年到期ESG新兴市场债-A(AUD)不配 9.8293 0.0077
*六年到期ESG新兴市场债-B(AUD)配息 9.8295 0.0076
*六年到期ESG新兴市场债-A(CNY)不配 9.8896 0.0083
*六年到期ESG新兴市场债-B(CNY)配息 9.8917 0.0083
*六年到期ESG新兴市场债-A(USD)不配 9.8843 0.0078
*六年到期ESG新兴市场债-B(USD)配息 9.8886 0.0078
*六年到期ESG新兴市场债-A(ZAR)不配10.0336 0.0089
*六年到期ESG新兴市场债-B(ZAR)配息10.0416 0.0089
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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