基金:国泰投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

2020-06-28 02:13:45 来源:C迈生活855人评论

国泰投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾货币市场基金 12.4754 0.0005
中小成长 48.94 -0.11
*中港台基金台币级别 15.11 -0.2
*中港台基金美元级别 0.4954 -0.0055
*中港台基金(人民币) 3.4904 -0.0434
*丰益债券组合基金-台币 12.4956 -0.0079
*丰益债券组合基金-美元 0.4183 0.0001
*新兴市场基金-台币 11.8 -0.08
*新兴市场基金-美元 0.3855 -0.0019
*全球资源基金-台币 5.06 -0.02
*全球资源基金-美元 0.1629 -0.0003
*中国内需增长基金台币 20.23 -0.22
*中国内需增长基金美元 0.7218 -0.0061
*中国内需增长基金美元I 0.7737 -0.0066
*中国内需增长基金(人民币) 4.6724 -0.0457
*新兴高收益债(新台币)不配息A 10.8068 0.0047
*新兴高收益债(新台币)配息B 6.4328 0.0028
*新兴高收益债(美元)不配息A 0.3609 0.0006
*新兴高收益债(美元)配息B 0.2212 0.0004
*新兴高收益债(人民币)不配息A 2.4746 0.0012
*新兴高收益债(人民币)配息B 1.5014 0.0007
*中国新兴战略基金台币 19.39 -0.22
*中国新兴战略基金美元 0.6283 -0.0055
*中国新兴战略基金(人民币) 4.4818 -0.0453
*纽币保本基金 12.9019 0.0217
*纽币八年期保本基金 13.3348 -0.0096
*人民币货币市场基金人民币 11.8708 0.0008
*人民币货币市场基金美元 1.674 0.0023
*中国新兴债券基金台币 10.1881 -0.0221
*中国新兴债券基金美元 0.3384 0
*纽币2021保本基金 12.9627 -0.0076
*全球多重收益平衡新台币A不配息 11.1 -0.03
*全球多重收益平衡新台币B配息 9.61 -0.02
*全球多重收益平衡美元A不配息 0.4267 -0.0004
*全球多重收益平衡美元B配息 0.3749 -0.0004
*全球多重收益平衡美元I不配息 0.4562 -0.0004
*全球多重收益平衡澳币A不配息 0.5628 -0.003
*亚洲成长基金台币 11.76 -0.02
*亚洲成长基金美元 0.3968 0
*欧洲精选基金-台币级别 10.11 0.01
*欧洲精选基金-美元级别 0.3472 0.0011
*亚太入息平衡台币A(不配息) 11.2758 -0.0361
*亚太入息平衡台币B(配息) 9.5655 -0.0306
*亚太入息平衡美金A(不配息) 0.3691 -0.0005
*亚太入息平衡美金B(配息) 0.3131 -0.0004
*亚太入息平衡人民币A(不配息) 2.6013 -0.0066
*亚太入息平衡澳币A(不配息) 0.5376 -0.0031
*全球高股息基金-台币 11.36 -0.02
*全球高股息基金-美元 0.3708 0.0001
*全球高股息基金-人民币 2.6198 -0.0025
*全球高股息基金-澳币 0.5436 -0.0023
*ETF安鑫组合基金-台币A(不配息) 10.78 -0.01
*ETF安鑫组合基金-台币B(配息) 10.17 0
*ETF安鑫组合基金-美金A(不配息) 0.3507 0.0001
*ETF安鑫组合基金-澳币A(不配息) 0.5218 -0.0022
*全球积极组合基金-台币 18.81 -0.1
*全球积极组合基金-美金 0.6144 -0.0018
*全球积极组合基金-B配息(新台币) 18.16 -0.1
*全球积极组合基金-A不配息(澳币) 0.8963 -0.0067
*全球基础建设基金台币 14.59 0.01
*全球基础建设基金美元 0.5068 0.0018
*主顺位资产抵押高收益债A-台币 10.9813 -0.0248
*主顺位资产抵押高收益债B-台币 10.2417 -0.0231
*主顺位资产抵押高收益债NB-台币 10.2746 -0.0233
*主顺位资产抵押高收益债A-美元 0.3584 0
*主顺位资产抵押高收益债B-美元 0.3339 0
*主顺位资产抵押高收益债NB-美元 0.3348 0
*中国新时代平衡基金-A(新台币) 10.5343 -0.1191
*中国新时代平衡基金-B(美金) 0.3431 -0.0031
*中国新时代平衡基金-C(人民币) 2.4432 -0.025
*2025到期新兴市场债券基金-美元 9.8783 0.0084
*2025到期新兴市场债券-人民币 9.976 0.0109
*泰享退2029目标日期组合A-新台币 9.9579 -0.021
*泰享退2029目标日期组合A-美元 0.3223 -0.0004
*泰享退2029目标日期组合P-新台币 10.023 -0.0211
*泰享退2049目标日期组合A-新台币 10.0038 -0.0276
*泰享退2049目标日期组合A-美元 0.3241 -0.0006
*泰享退2049目标日期组合P-新台币 10.0964 -0.0278
*泰享退2039目标日期组合-A(TWD) 9.9916 -0.024
*泰享退2039目标日期组合-A(USD) 0.3237 -0.0004
*泰享退2039目标日期组合-P(TWD) 10.074 -0.0241
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(新台币) 10.1437 -0.0063
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(美元) 10.2423 0.017
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(人民币) 10.1526 0.0176
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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